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要回去了吗

阅读量:130作者:丫丫港股圈发布日期:05-17 09:48

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要回去了吗
今天的行情虽然很好,但是却想起了几个月之前的盛况,券商大涨,鼓吹牛市再现,然后各类抱团板块大涨,大跌的新能源军工等也反弹,疫苗继续领涨,而几个高估公司都快完全修复之前的跌幅了。
真的是风险提前释放了,所以不跟美股跌不动了吗。
但无论怎么看,现在只不过是在积累新的风险。A股的机构非常鸡贼,他们做了一些集中化的处理,在抱团赛道方面,放弃掉大市值的,放弃掉美股定价影响较大的。通过新的赛道如医美等,重新把净值做了上去。
其实可以看到,美股几个好赛道的如B站这种,今天新低了,但是A股抱团却一堆要新高了,从逻辑看大家都差不多,估值都高,长期增长都很有前景,分化的原因是,大部分中概互联网定价权在美股,而且大部分盘子偏大,所以不抱。
最典型的莫过于医药,创新药在港股,疫苗医美在A股,美股定价不了,大部分盘子都不算大,所以可以随便发挥。
于是现在可以经常看到一些赛道之间闹矛盾,例如互联网的看不起医药的,大家都是亏损,我这用户数也没问题,你这临床数也没好到哪去,怎么医药就新高,互联网就新低了呢。
这完全不是基本面的问题,只是为了机构适应抱团的玩法罢了。对于这样的局势,如果流动性收缩,恐怕机构也会继续集中化抱团。总之,市场永远存在抱团股,不会完全被消灭。
但是,这是有尽头的,抱团能集中,但公墓基金顶多只能买10%的仓位,有些还不能跨行业,能涨的抱团股少了,也就意味着一个组合里,全是能涨的抱团股也不现实,所以,公墓大部分逐渐跑输指数,是必然现象,而且越大的基金越是这样,因为资金容纳量不足。所以,远离大部分基金仍是今年的正确选择。

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要回去了吗这也叫独立行情
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