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週期股殺跌

阅读量:101作者:港股直通车发布日期:05-24 09:31

週期股殺跌


编者按


大家好,文章开始前,先跟大家说件事。


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作者:丫丫表弟

源自:丫丫港股圈(ID:VI.Toria-hk-stocks)  


前晚(5月19日)币圈和黑色期货都是腥风血雨,基本上都与监管层面有关。
后者提及过了,商品涨价幅度太大,对下游影响深远,管理层不会视而不见。
不过,周期股始终有业绩在支撑,说不定市场自我调节几天,行情也会开始自动修复。
但核心问题还是在于,究竟你相信本轮周期品上涨是在于供需层面的支持,还是更多是放水下的短期扰动。
如果认为是后者,那意味很快便会出现典型的周期股走势,现在业绩空窗期尚可以作出反弹,但业绩出来时大机率是最后的卖出时机。
至于虚拟币暴跌,值得留意的是,这会是把资金赶回去股市,或是吸引资金来抄底,仍然是一个未知之数。
反正就目前而言,最大的不稳定因素在于股。
根据报导,多位美联储官员提议,未来某个时点可以开始讨论缩减QE,所以美股空头又可以藉此借题发挥。
.........
在本轮周期行情中,航运股基本是最好的行业,一方面监管风险较少,另一方面也没有期货容易受资金扰动。
其中,东方海外国际今天跌近15%。
资料显示,公司被股东融实国际减持逾1,400万股,每股作价106.6港元,折让近一成半,套现逾15亿港元。
减持后,融实国际将不会再持有东方海外国际权益。
东方海外也说了多次,之前每次减持都是一个进场的好时机,对于今次相信也是。
融实国际为国家开发投资集团的境外全资子公司,定位于集团境外投资管理平台,并于2018年时通过配售而入股东方海,当时配股价为78.67港元。
虽然融实买在当时周期的顶部,但捱过了3年的低谷迎来了另一次周期行情,推算包括股息在内回超也逾70%。
这次减持,相信一方面在于锁定利润,另一方面也深切体会到周期性的恐怖,不想错过这次卖出机会。
但仍然,我相信航运的周期要比市场所预期的更长,而Q2的业绩便是一个很好的判断节点。
另外,公司经过多轮配股,相信背后都是长线基金,筹码的稳定度要越来越好,公司继续维持大方分红的机率也更高。
.........
最后,星盛商业逆市大涨近14%,基本上已到达了目标价,即50多亿市值的港股通进入门槛。
目前公司今年大约25倍PE,估值虽不算低,但管理层早前提出了5年利润增长5倍承诺,按母公司的支持以及COCO的品牌力度,这增速还是可以值得期望。
另外,远洋服务也是值得留意,公司于于4月16日录得1手902.5万股非自动对盘,每股造4.92元,涉资4440.3万元。自此后,公司股价走势也算是相对平稳。
但6月17日为公司上市后迎来的首个解禁期,Pre-IPO投资者折价近70%,其后股价会出现什么异动或是会否跌出个坑,可以继续观察。
据资料显示,公司指引是4年4倍,相当于20223年8亿利润,而目前估值也算是相对低。

作者:丫丫表弟

来源:丫丫港股圈(ID:VI.Toria-hk-stocks)  


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