互港财经

够狠,老师傅清仓了白酒!

阅读量:1096作者:峰哥说股发布日期:09-03 14:15

今天比较忙,小聊几句。

我之前关注过好几次老牌基金经理傅鹏博的睿远成长价值混合,具体见《那只限购最厉害的基金,每天有多少人在投?》。

昨天这基金公布了半年报。

半年报比季报信息更丰富的一点在于,你能看到这只基金持仓的所有股票,而不只是前十大重仓股。

看了其持仓的124只股票后发现,第四季度还在前十的茅台、五粮液已经全部清仓了,不清楚是第一季度就全部清了,还是第二季度才清。

你看,大佬们都清仓了,白酒如果估值没有大的调整的情况下,很难有大的行情,前几天的上涨,可能只是反弹而非反转。

SO,今天受到一点风吹草动的消息,又跌下去了。

基金经理给出的解释是在热点板块估值水平不断提升背景下,二季度,市场的投资和交易"通道"越发拥挤。一季度,重点公司配置出现了一些"新面孔",而食品饮料板块开始"淡出"。

行业景气度和发展空间是我们研判的核心指标。从个股看,主要配置了快速成长、产业链上有明显竞争优势的公司。在投资不断聚焦的过程中,一些处于高景气度和长期发展符合国家竞争策略的公司估值较高,在组合搭建中,我们综合利用契约允许的投资工具,为参与这些标的投资留出了一定的安全边际。

二季度,针对化合物半导体材料、电动智能转型和电子烟等投资机会做了重点布局。组合重点配置了TMT、化工、先进制造和光伏新能源等行业,行业配置考虑了均衡性和分散度。

报告期内,该类基金份额净值增长率为4.64%,马马虎虎。

你怎么看?欢迎留言讨论。

如果您觉得有收获,请多点赞、点“在看”鼓励一下!

相关资讯

评论

登录

忘记密码?

尚无账号?立即注册

注册

获取验证码
已有账号?

密码找回

获取验证码
已有账号?