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百联股份关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项及金额的公告

股票简称:百联股份 百联B股证券代码: 600827 900923 编号:临2020-009

上海百联集团股份有限公司关于

2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项及金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示:

●本次关联交易预计事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过(关联董事在表决时进行了回避),尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不影响公司的独立性,本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第十七次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避表决,此议案将提交2019年度股东大会审议,关联股东将在此次股东大会上回避对该议案的表决。

公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见。独立董事发表意见如下:

1、根据公司经营活动的开展情况,公司本次预计并披露的2020年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况,是公司正常经营活动所必需;

2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性,较好的兼顾了公平原则,且按照公允原则采用的市场价格合理,符合公司和股东的利益;

3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易,公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险,且不会损害到公司和股东利益。此外,由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低,公司主营业务并不会因此而对关联方形

成依赖,公司的独立性不会因此受到影响;

4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序,公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元 币种:人民币

关联交易类别 交易类别细分 关联人 上年预计金额 上年实际发生额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
(与交易类别细分对应) (2019年) (2019年)
采购商品/接受劳务 物业管理费等 上海一百第一太平物业管理有限公司 1,950.00 2,276.89
上海百联物业管理有限公司 18,050.00 19,884.34
上海百联保安服务有限公司 108.00 108.19
上海上影百联影院管理有限公司 5.00 0.33
上海百联世纪购物中心有限公司 130.00 5.85
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 3.00
上海河岸商业开发有限公司 120.00 92.11
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 30.00 30.02
租赁费 百联集团有限公司 6,780.00 5,288.74
上海新路达商业(集团)有限公司 2,900.00
上海世博发展(集团)有限公司 10,200.00 10,003.00
上海百联世纪购物中心有限公司 450.00 438.30
上海百联房地产经营管理有限公司 380.00 496.87
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 690.00 716.22
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 20.00 39.84
上海物资集团房地产有限公司 89.00 87.91
上海河岸商业开发有限公司 500.00 459.06
上海一百集团房地产有限公司 480.00 491.33
上海商务中心股份有限公司 3,200.00 1,441.44
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司 1,946.75
购买商品 上海百红商业贸易有限公司 7,000.00 1,013.34
上海百联电器科技服务有限公司 3,000.00 1,969.33
上海百联商贸有限公司 90.00 28.67
安付宝商务有限公司 200.00 326.66
上海三明泰格信息技术有限公司 472.00 507.31
百联全渠道电子商务有限公司 400.00 6,220.50
上海百府利阳商业有限公司 220.00 47.08
浙江天猫供应链管理有限公司 250.00 637.30
上海百联优安供应链管理有限公司 1,500.00 958.20
上海百联时尚品牌有限公司 250.00 637.30
百联全球购贸易有限公司 400.00 721.29
上海百联商业连锁有限公司 520.00
上海百联云商商贸有限公司 500.00 617.34
上海谷德商贸合作公司 -21.81
上海百联物业管理有限公司 0.97
上海百联利安食品有限公司 13.08
济南百联商业管理公司 30.92
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司 449.77
交易手续费 上海百联商贸有限公司 800.00 1,011.41
百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司 2,000.00 2,069.48
接受劳务 上海百联电器科技服务有限公司 210.00 170.28
百联集团有限公司 310.00 264.21
上海百联商贸进修学院 20.00 71.64
上海现代物流投资发展有限公司 200.00 406.59
百联全渠道电子商务有限公司 1,200.00 2,745.67
上海晶通化轻发展有限公司 1,050.00 133.12
上海百联云商商贸有限公司 1,200.00 1,004.91
浙江仟和网络科技有限公司 700.00 54.48
上海止观信息科技有限公司 700.00 101.19
百联集团人力资源中心 86.00 196.76
上海百联商业互联网有限公司 6.27
上海商业储运有限公司 63.16
百联集团有限公司 158.41
小计 69,363.00 65,784.72
出售商品/提供劳务 商场、办公场地出租 上海一百第一太平物业管理有限公司 30.00 27.95
上海百联物业管理有限公司 17.00 16.48
上海友谊集团物流有限公司 900.00 809.52
上海南方商城有限公司 6.00 5.41
上海联家超市有限公司 1,800.00 1,750.19
上海上影百联影院管理有限公司 2,100.00 1,717.43
上海百联系食商业经营管理有限公司 650.00 965.73
上海现代物流投资发展有限公司 600.00 629.73
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 930.00 899.81
百联金融服务有限公司 230.20
百联全球购贸易有限公司 5.60
销售商品 上海百联云商商贸有限公司 75,000.00 55,386.46
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司 1,600.00 1,381.99
百联全渠道电子商务有限公司 40.00 66.21
上海上影百联影院管理有限公司 61.73
上海百联世纪购物中心有限公司 152.27
服务费 百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司 18.00 23.42
上海百联集团商业经营有限公司 355.02
提供劳务 上海联家超市有限公司 800.00 644.47
上海百联电器科技服务有限公司 52.00 141.91
上海上影百联影院管理有限公司 370.00 293.79
上海百府利阳商业有限公司 90.00 90.62
上海市第一医药商店连锁经营有限公 10.00 55.79
上海一百第一太平物业管理有限公司 150.00 89.41
上海百联商贸进修学院 2.11
百联集团有限公司 30.54
上海百联物业管理有限公司 8.67
上海百红商业贸易有限公司 2.67
小计 85,163.00 65,845.13
计提利息 向关联方借款计提利息 百联集团财务有限责任公司 5,700.00 2,480.28
收取利息 向关联方收取利息 百联集团财务有限责任公司 2,500.00 4,125.41
贷款 向关联方借款 百联集团财务有限责任公司 150,000.00 57,071.40
存款 在关联方存款 百联集团财务有限责任公司 200,000.00 176,715.45
借款 借款给关联方 上海百联时尚品牌管理有限公司 919.60
合计 512,726.00 372,941.99

三、本次日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元 币种:人民币

关联交易类别 交易类别细分 关联人 本次预计金额 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
(与交易类别细分对应) (2020年) (2020年) (2019年)
采购商品/接受劳务 物业管理费等 上海一百第一太平物业管理有限公司 2,300.00 473.14 2,276.89
上海百联物业管理有限公司 20,000.00 3,788.43 19,884.34
上海百联保安服务有限公司 115.00 27.84 108.19
上海河岸商业开发有限公司 120.00 13.00 92.11
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 30.00 3.49 30.02
租赁费 百联集团有限公司 6,900.00 1,703.82 5,288.74
上海世博发展(集团)有限公司 10,604.00 2,650.88 10,003.00
上海百联世纪购物中心有限公司 450.00 438.30
上海百联房地产经营管理有限公司 450.00 105.42 496.87
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 720.00 184.62 716.22
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 40.00 9.96 39.84
上海物资集团房地产有限公司 70.00 16.55 87.91
上海河岸商业开发有限公司 500.00 44.00 459.06
上海一百集团房地产有限公司 492.00 124.55 491.33
上海商务中心股份有限公司 3,460.00 864.86 1,441.44
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司 2,603.00 638.22 1,946.75
上海商业储运有限公司 241.00 59.24
购买商品 上海百联电器科技服务有限公司 3,000.00 598.06 1,969.33
上海三明泰格信息技术有限公司 400.00 77.66 507.31
百联全渠道电子商务有限公司 5,400.00 700.00 6,220.50
上海百府利阳商业有限公司 50.00 11.96 47.08
上海百联优安供应链管理有限公司 1,000.00 270.73 958.20
百联全球购贸易有限公司 1,016.00 375.45 721.29
上海百联云商商贸有限公司 3,252.00 155.06 617.34
上海百联利安食品有限公司 10.00 1.11 13.08
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司 150.00 96.17 449.77
上海百联时尚品牌管理有限公司 1,068.00 267.04 637.30
上海百联集团商业经营有限公司 7,000.00 5,975.86
交易手续费 上海百联商贸有限公司 800.00 110.83 1,011.41
百联电子商务有限公司/百联集团商业经营有限公司 1,800.00 371.15 2,069.48
接受劳务 上海百联电器科技服务有限公司 280.00 69.50 170.28
百联集团有限公司 660.00 28.37 264.21
上海百联商贸进修学院 100.00 71.64
上海现代物流投资发展有限公司 610.00 47.36 406.59
百联全渠道电子商务有限公司 4,300.00 950.14 2,745.67
浙江仟和网络科技有限公司 60.00 1.46 54.48
上海止观信息科技有限公司 120.00 104.07 101.19
百联集团人力资源中心 175.00 196.76
小计 80,346.00 20,920.01 63,033.92
接受劳务/销售商品 商场、办公场地出租 上海一百第一太平物业管理有限公司 28.00 6.96 27.95
上海百联物业管理有限公司 17.00 16.48
上海友谊集团物流有限公司 1,000.00 250.00 809.52
上海南方商城有限公司 6.00 5.41 5.41
上海联家超市有限公司 2,100.00 524.55 1,750.19
上海上影百联影院管理有限公司 2,134.00 15.53 1,717.43
上海百联系食商业经营管理有限公司 600.00 105.16 965.73
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 980.00 228.40 899.81
上海现代物流投资发展有限公司 144.00 83.49 629.73
安付宝商务有限公司 241.00
销售商品 上海百联云商商贸有限公司 71,523.60 15,214.84 55,386.46
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司 1,700.00 667.58 1,381.99
百联全渠道电子商务有限公司 531.00 78.25 66.21
提供劳务 上海联家超市有限公司 650.00 162.50 644.47
上海百联电器科技服务有限公司 200.00 41.86 141.91
上海上影百联影院管理有限公司 320.00 31.90 293.79
上海百府利阳商业有限公司 35.00 1.65 90.62
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 60.00 3.79 55.79
上海一百第一太平物业管理有限公司 90.00 89.41
上海现代物流投资发展有限公司 360.00 88.83
华联集团吉买盛购物中心有限公司 407.00 77.34
小计 83,476.61 17,652.60 65,395.33
计提利息 向关联方借款计提利息 百联集团财务有限责任公司 2,435.00 613.54 2,480.28
收取利息 向关联方收取利息 百联集团财务有限责任公司 10,000.00 289.95 4,125.41
贷款 向关联方借款 百联集团财务有限责任公司 164,000.00 62,267.33 57,078.57
存款 在关联方存款 百联集团财务有限责任公司 500,000.00 327,200.00 176,715.45
借款 向关联方提供借款 上海百联时尚品牌管理有限公司 1,161.00 919.60
合计 841,418.61 428,943.42 369,704.57

四、关联方介绍和关联关系

企业名称 注册地址 主营业务 企业性质 与本公司关系 法人代表 履约能力
百联集团有限公司 上海浦东张杨路501号19楼 国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理,房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 国有独资有限责任公司 母公司 叶永明 良好 风险较小
百联集团财务有限责任公司 中山南路315号8楼 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等 有限责任公司 联营企业 杨阿国 良好 风险较小
上海百联物业管理有限公司 杨浦区延吉一村16号140室 物业管理,室内装潢;建筑材料、装潢材料、五金材料销售;绿化服务,制冷设备、家用电器维修;停车场库经营;商务信息咨询服务。 有限责任公司 同受母公司控制 陈宇伟 良好 风险较小
上海百联保安服务有限公司 上海市杨浦区齐齐哈尔路76号55幢4楼401、402室 门卫、巡逻、守护、随身保卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护 有限责任公司 同受母公司控制 刘俊 良好 风险较小
上海百红商业贸易有限公司 上海市黄浦区合肥路293、297、301号4-5楼 国内商品和自营进口商品的国内批发业务;组织国内产品出口,仓储、简单商品加工、配送,自营商品零售业务 有限责任公司 同受母公司控制 伊藤大辅 良好 风险较小
华联集团吉买盛购物中心有限公司 上海市静安区临汾路500号三楼 百货、食品等批发零售等 有限责任公司 同受母公司控制 王志刚 良好 风险较小
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 上海市普陀区真光路1288号B-1F-07 日用百货、医疗器械、服装鞋帽、中成药、化学药制剂等零售 其他有限责任公司 同受母公司控制

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