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百联股份:百联股份2020年年度股东大会会议材料

上海百联集团股份有限公司

(600827 900923)

2020年年度股东大会

会议材料

(2021年6月28日)

目 录

2020年年度股东大会会议议程 ...... 2

2020年度董事会工作报告 ...... 4

2020年度监事会工作报告 ...... 7

2020年度报告全文及摘要 ...... 10

2020年度财务决算及2021年度财务预算报告 ...... 11

2020年度利润分配方案(预案) ...... 12

关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案 ...... 13

关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案 ...... 14关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额的议案 . 15关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案 ...... 36

关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案 ...... 39

关于第九届董事会独立董事津贴的议案 ...... 41

关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案 ...... 42

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... 44

关于选举公司第九届监事会监事的议案 ...... 46

上海百联集团股份有限公司2020年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点

1、现场会议

会议时间:二○二一年六月二十八日(星期一)下午13:30会议地点:上海市黄浦区南苏州路325号7楼;

2、网络投票

投票时间:二○二一年六月二十八日(星期一)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。

三、投票规则

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

本次股东大会议案为普通决议,由参加股东大会投票的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会议案八、议案九为关联交易,关联股东需回避表决。

本次股东大会议案十二至议案十四为累积投票议案,对其中任一议案,股东所持的每一股份拥有与该议案待选董事、独立董事或监事总人数相等的选举票数,股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜,请详见公司于2021年6月8日在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告。

四、审议会议议案:

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年度报告全文及摘要》

4、审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

5、审议《2020年度利润分配方案(预案)》

6、审议《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案》

8、审议《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]

9、审议《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》[关联交易]

10、审议《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》

11、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

12、审议《关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案》

13、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

14、审议《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

五、公司独立董事向大会作2020年度述职报告

六、股东代表发言

七、大会进行表决(大会休会、统计表决结果)

八、宣读现场表决结果

九、律师宣读见证意见

议案一

上海百联集团股份有限公司2020年度董事会工作报告

各位股东:

受公司董事会委托,现在我向大会作《2020年度董事会工作报告》,请予审议。

2020年,公司直面新冠疫情的挑战,紧抓疫后市场机遇,公司董事全体恪尽职守、勤勉尽责,加快改革创新,全面发挥自身专业水平,推动公司经营业绩与规范治理并举发展。

第一部分 2020年度董事会主要工作

1、董事会任职情况

报告期内,公司董事钱建强先生因工作原因辞去公司董事职务,郑小芸女士因到法定退休年龄辞去公司董事职务;公司第八届董事会第十九次会议及公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更董事的议案》,选举张申羽女士、董小春先生为公司第八届董事会董事。

2、持续加强董事会建设,完善公司治理水平

(1)2020年,董事会继续做好公司重大决策的研究和审议。全体董事认真履行监管机构的有关要求,勤勉尽职,按时出席会议,积极发表专业意见。

公司董事会2020年共召开了11次会议,其中现场会议3次,通讯表决会议8次;公司董事会下属审计委员会召开6次会议;提名委员会召开2次会议;战略委员会召开1次会议;独立董事召开2次年报沟通会议。公司不断完善治理结构,运作规范。

报告期内,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年年度报告全文及摘要》等议案。

(2)为进一步加强公司规范运作水平,加深公司董事、监事及高级管理人员对资本市场监管规则的了解,公司董事、监事及高级管理人员通过定期参加监管机构、上市公司协会组织的各类后续培训及专项培训,掌握最新的法律法规及监管要点,强化董事会自身建设,切实提升重大事项的决策能力。

(3)2020年1月,独立董事参观了公司旗下转型后全新亮相的曲阳购物中心,了解项目的转型情况及经营特色。通过实地参观调研公司经营网点,能够使独立董事直观深入地了解公司创新转型的经营情况,为其决策提供依据。

3、不断提高信息披露质量,保护投资者利益

公司董事会严格按照监管要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,

2020年共在《上海证券报》、《香港商报》披露36个临时公告,4次定期报告。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况,确保投资者能及时有效地了解到公司信息,保障投资者的基本利益。

4、延展投资者关系管理,加强市场紧密联系

2020年度,公司董事会高度重视以线上及线下相结合的方式与各类投资者保持畅通的交流。通过主动、专业、高效的投资者沟通,与资本市场建立有效互动,提升公司透明度,维护投资者权益。

(1)公司于6月5日通过上交所路演平台召开现金分红说明会,与投资者就公司经营发展状况,现金分红等重要事项进行了交流及沟通,切实拉近投资者与公司距离,进一步提升投资者特别是中小投资者的认同感。

(2)2020年公司及时回复上交所e互动平台投资者提问百余条,确保投资者沟通电话畅通,耐心应对投资者日常问询。通过电话、邮件、e互动等多种形式,加强与全体股东、媒体及公众的沟通,传递公司投资价值,推动形成相对稳定的市场预期,打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

(3)为落实上海证监局投资者教育活动,利用公司网站进行了“3?15投资者保护”等教育活动,在引导投资者理性投资方面开展了相关宣传工作,增强其风险意识。

5、推进可持续发展能力,积极履行社会责任

报告期内,公司在完善公司治理的基础上,探索经营创新,在创造利润的同时,积极探索企业自身的成长与奉献社会兼具的商业模式,切实担当起对投资者、员工、消费者以及社会公众所应当负有的社会责任。公司连续6年自愿披露社会责任报告,并在2020年12月由上海证券报主办的“2020金质量上市公司系列评选活动”中,荣膺“金质量”社会责任奖。

第二部分 2021年董事会工作计划

1、聚焦ESG体系构建,探索多维度投资者关系管理

2021年度,公司董事会将尝试探索高效率、高质量的投资者关系管理模式。

(1)搭建ESG体系,提升社会责任报告披露质量。为彰显公司持续提高社会责任操守的决心和担当,2021年拟初步构建更为专业全面的ESG体系,从公司环境、社会和治理三个维度更系统地呈现公司在履行环境承诺、承担社会责任及加强内部治理等方面的举措。

(2)在投资者关系管理方面,公司董事会将继续注重中小投资者的保护,加大投资者关系管理的力度,持续通过e互动平台、电话、邮件、公司官网、参加投资者接待日等方式增加与中小投资者的互动交流。

2、着眼信息披露力度,为公司持续发展赋能

公司董事会将继续根据法律法规严格履行信息披露义务,准确、及时地完成公司2020年年度报告、2021年各定期报告及临时公告的编制及披露;公司董事会将一如既往地根据信

息披露真实性、准确性、完整性等原则,规范信息披露工作,提高公司市场透明度并切实保护投资者的利益。

3、夯实自身建设,转化提升公司治理效能

(1)进一步全面制度梳理。2021年,公司董事会将根据《证券法》及配套的相关法律法规、监管机构最新的监管要求、制度规范,对照公司相应的制度规范等进行全面、系统地核对梳理,以确保公司治理的规范性及时效性。

(2)做好换届选举工作。公司第八届董事会将于2021年6月届满,公司董事会将做好董事会换届选举工作。

(3)公司董事会将通过参加监管机构组织的后续培训、公司举办的专项培训等方式,了解最新法律法规及监管要求,掌握资本市场形势及行业趋势等,更好地履行公司治理的职能,推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

上述议案,请予审议。

谢谢各位!

议案二

上海百联集团股份有限公司

2020年度监事会工作报告

各位股东:

受公司监事会委托,现在我向大会作《2020年度监事会工作报告》,请予审议。

2020年度,监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导,按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定,本着对股东和企业员工负责的宗旨,依法行使监督职能,独立开展工作并且取得了一定的成效,维护了公司和股东的合法权益,同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。

第一部分 2020年监事会会议和工作情况

一、监事会成员情况

报告期内,公司监事杨阿国先生因工作原因辞去公司监事职务,陶清女士因到法定退休年龄辞去公司监事职务。公司于2020年6月2日召开的第八届监事会第五次会议及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过并选举钱建强先生、李峰先生为公司第八届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起,至本届监事会任期届满之日止。

公司于2020年6月24日召开的第八届监事会第六次会议审议通过并选举钱建强先生为第八届监事会监事长,任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、监事会召开情况

报告期内,公司共召开3次监事会,审议通过以下议案:

2020年4月28日,第八届监事会第四次会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告正文及摘要》、《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》等议案。

2020年6月2日,第八届监事会第五次会议审议通过了《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》、《关于变更监事的议案》。

2020年6月24日,第八届监事会第六次会议审议通过《关于选举监事长的议案》。

三、定期报告审议情况

2020年,公司监事会对公司《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《2020年半年度报告》、《2020年第三季度报告》进行了审核。监事会各成员一致认为公司季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

第二部分 监事会关于2020年度有关事项的独立意见

一、公司依法运作情况

2020年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,依法参加和列席了公司各次股东大会及董事会,并认真地审阅了股东大会和董事会的相关议案材料,对公司依法运作情况进行了全程监督。

通过上述监督工作,公司监事会认为,公司能严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定,已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度,依法规范运作;股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;公司董事和高级管理人员勤勉尽责,认真执行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在履行职责时违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

二、检查公司的财务情况

报告期内,监事会定期对公司财务制度和财务状况进行认真、细致的检查。截至报告期末,监事会认为:公司财务管理规范、财务制度健全、财务状况良好。2020年度财务报告真实客观地反映了当期公司财务状况和经营成果;立信会计事务所有限公司就公司2020年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的;公司信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、公司募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金使用情况。

四、公司收购出售资产情况

报告期内,对于公司收购、出售资产,监事会认为其交易定价合理,程序合规,未发现内幕交易,交易结果没有损害股东利益,也未造成公司资产流失。

五、公司关联交易情况

报告期内,公司的关联交易程序符合法律、法规的规定,严格遵循“公平、公正、公开、合理”的原则,监事会认为本报告期内公司在与关联方的日常关联交易中,价格公允,结算正常,未发现有损害公司利益和中小股东权益的情况。

六、公司建立和实施内幕信息及知情人管理制度的情况

公司已根据相关规定,建立并完善了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内,公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,严格执行和实施内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、管理工作,规范信息传递流程,切实防范内幕信息知情人滥用知情权,泄露内幕信息进行内幕交易等违规行为的发生,未发生内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的情形。

第三部分 2021年监事会工作重点

2021年,公司监事会将继续遵照《公司章程》及相关法律法规,进一步规范监事会的

工作,立足于提高公司的治理能力,切实履行《公司法》等法律法规赋予的职能,加强提升监事会履职能力和决策水平,尽职履责,进一步促进公司的规范运作:一是将继续依法列席公司董事会、参加公司有关的重要工作会议,及时确认公司重大决策事项和各项决策程序的合法性;二是加强依法检查公司财务状况、促进公司建立健全内部控制制度,实现规范经营管理;三是继续持续推进监事会自身建设,不断提升履职能力及监督水平,进一步维护公司和股东的利益。

上述议案,请予审议。谢谢各位!

议案三

上海百联集团股份有限公司

2020年度报告全文及摘要

各位股东:

受公司董事会委托,现在我向大会报告公司《2020年度报告全文及摘要》,请予审议。

2020年度报告及摘要详见 2021年4月30日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司《2020年度报告全文及摘要》。

上述议案,请予审议。

谢谢各位!

议案四

上海百联集团股份有限公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

各位股东:

受公司董事会委托,我向大会作公司《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》,请予审议。

公司2020年度财务决算情况如下:

2020年公司实现营业收入352.09亿元,同比504.59亿元,下降30.22%;实现利润总额14.27亿元,同比15.98亿元,下降10.70%。其中:营业利润15.54亿元,同比14.81亿元,增长4.93%;归属于上市公司所有的净利润7.97亿元,同比9.58亿元,下降16.81%;

2020年资产变动情况:2020年末公司资产总额541.45亿元,同比556.93亿元,下降

2.78%。2020年末公司负债总额326.80亿元,同比337.65亿元,下降3.21%,其中:流动负债236.56亿元。负债比率为60.36%。2020年末归属于上市公司的股东权益182.84亿元,同比182.98亿元,下降0.08%。

2020年主要财务指标:加权平均净资产收益率4.36%,同比5.53%,减少1.17个百分点;每股收益0.45元,同比0.54元,减少0.09元;归属于上市公司的每股净资产10.25元,同比10.26元,减少0.01元;每股经营活动产生的现金流量净额2.49元,同比1.47元,增加1.02元。

公司2021年财务预算:预计经营业绩同比增长。

上述议案,请予审议。

谢谢各位!

议案五

上海百联集团股份有限公司2020年度利润分配方案(预案)

各位股东:

受公司董事会委托,我向大会报告《2020年度利润分配方案(预案)》,请予审议。

公司2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润为79,700.50万元, 2020年末累计未分配利润为577,316.40万元。本次利润分配方案如下:

公司拟以2020年末总股本1,784,168,117股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利1.50元(含税),B股按当时牌价折成美元发放,共计需派发现金红利267,625,217.55元(含税),尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。

上述议案,请予审议。

谢谢各位!

议案六

上海百联集团股份有限公司关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案

各位股东:

受公司董事会委托,我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》,请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的财务审计机构。2020年度立信会计师事务所(特殊普通合伙)提供财务审计服务的报酬为260万元人民币。

以上议案提请2020年年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所2021年度的报酬事宜。

上述议案,请予审议。谢谢各位!

议案七

上海百联集团股份有限公司关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案

各位股东:

受公司董事会委托,我向大会报告《关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案》,请予审议。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的内部控制审计机构。2020年度安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供内部控制审计服务的报酬为92万元人民币。以上议案提请2020年年度股东大会审议并授权董事会根据具体情况决定该事务所2021年度的报酬事宜。

上述议案,请予审议。

谢谢各位!

议案八

上海百联集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项

及金额的议案

各位股东:

受公司董事会委托,我向大会报告《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额的议案》,请予审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,上市公司应当在年报披露期间,以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易事项及金额进行合理预计,并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。

2020年度,公司日常关联交易预计金额为841,418.61万元,实际发生金额为734,700.77万元。2021年度日常关联交易预计金额1,074,832.20万元。

公司在年度股东大会审议通过的预计日常关联交易金额范围内,与百联集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)按照签署的《金融服务协议》相关规定开展业务合作。财务公司为公司提供的融资额度,具体以财务公司信贷审批后双方签署的授信额度协议为准。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定。同时,公司董事会授权公司总经理室代表公司签署上述业务的各项法律文件。 现结合本公司实际经营情况,将《2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额统计情况》(附后)。

由于此次交易为关联交易,关联股东需回避表决。

上述议案,请予审议。

谢谢各位!

上海百联集团股份有限公司2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项统计情况

一、公司日常关联交易基本分析

根据公司经营活动的开展情况,附表列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了公司日常关联交易状况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,且根据公允原则采用了市场公允价(或行业价格标准),并与非关联交易价格一致。下列表中各项关联交易,一方面是公司正常经营活动所必需,另一方面,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益。此外,由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低,公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖,公司独立性不会因此受到影响。

总体上,公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易,有利于公司经营活动的持续顺利开展,符合公司和全体股东的利益;交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定,并未损害到公司及股东的权益。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位: 万元 币种:人民币

关联交易类别 交易类别细分 关联人 上年预计金额 上年实际发生额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
(与交易类别细分对应) (2020年) (2020年)
采购商品/接受劳务 物业管理费等 上海一百第一太平物业管理有限公司 2,300.00 2,333.34
上海百联物业管理有限公司 20,000.00 18,463.85
上海百联保安服务有限公司 115.00 98.61
上海河岸商业开发有限公司 120.00 74.14
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 30.00 30.02
上海百联商贸进修学院 2.59
上海现代物流投资发展有限公司 102.32
上海全方物流有限公司 69.90
租赁费 百联集团有限公司 6,900.00 5,298.68
上海世博发展(集团)有限公司 10,604.00 9,540.52
上海百联世纪购物中心有限公司 450.00 444.56
上海百联房地产经营管理有限公司 450.00 1,030.25
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 720.00 742.54
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 40.00 39.84
上海物资集团房地产有限公司 70.00 94.03
上海河岸商业开发有限公司 500.00 459.06
上海一百集团房地产有限公司 492.00 500.95
上海商务中心股份有限公司 3,460.00 2,992.07
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司 2,603.00 2,098.00
上海商业储运有限公司 241.00
购买商品 上海百联电器科技服务有限公司 3,000.00 2,279.28
上海三明泰格信息技术有限公司 400.00 365.82
百联全渠道电子商务有限公司 5,400.00 7,559.47
上海百府利阳商业有限公司 50.00 8.26
上海百联优安供应链管理有限公司 1,000.00 710.69
上海百联时尚品牌有限公司 1,068.00 524.51
百联全球购贸易有限公司 1,016.00 1,885.19
上海百联云商商贸有限公司 3,252.00 5.52
上海百联利安食品有限公司 10.00 42.49
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司 150.00 168.74
上海百联集团商业经营有限公司 7,000.00
上海百红商业贸易有限公司 55.89
安付宝商务有限公司 244.45
上海百联物业管理有限公司 0.92
百联集团有限公司 22,921.76
上海虹桥友谊商城有限公司 3.04
上海百联世纪购物中心有限公司 7.20
上海百联系食商业经营管理有限公司 0.54
上海百联汽车服务贸易有限公司 18.46
上海百联联合二手车交易市场经营管理有限公司 2.20
上海百联文化商厦有限公司 113.67
交易手续费 上海百联商贸有限公司 800.00 741.43
百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司 1,800.00 1,928.42
接受劳务 上海百联电器科技服务有限公司 280.00 154.37
百联集团有限公司 660.00 304.22
上海百联商贸进修学院 100.00 77.44
上海现代物流投资发展有限公司 610.00 695.77
百联全渠道电子商务有限公司 4,300.00 3,576.44
浙江仟和网络科技有限公司 60.00 1.46
上海止观信息科技有限公司 120.00
百联集团人力资源中心 175.00 58.51
上海百联云商商贸有限公司 1,464.64
上海商业储运有限公司 245.59
百联集团有限公司 166.11
华联集团吉买盛购物中心有限公司及 187.85
其子公司
上海全方物流有限公司 331.34
支付宝(中国)网络技术有限公司 2,042.04
拉扎斯网络科技(上海)有限公司 209.78
杭州拉扎斯信息科技有限公司 513.48
上海逸刻新零售网络科技有限公司 21.76
上海百联资产控股有限公司 462.94
济南华昱置业有限公司 1,560.34
小计 80,346.00 96,077.30
出售商品/提供劳务 商场、办公场地出租 上海一百第一太平物业管理有限公司 28.00 25.56
上海百联物业管理有限公司 17.00 16.51
上海友谊集团物流有限公司 1,000.00 689.52
上海南方商城有限公司 6.00 5.41
上海联家超市有限公司 2,100.00 1,750.19
上海上影百联影院管理有限公司 2,134.00 1,100.77
上海百联系食商业经营管理有限公司 600.00 845.49
上海现代物流投资发展有限公司 144.00 331.22
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 980.00 299.00
安付宝商务有限公司 241.00
上海市第一医药股份有限公司 673.35
百联金融服务有限公司 240.81
百联集团有限公司 9.43
上海百联世纪购物中心有限公司 8.92
上海逸刻新零售网络科技有限公司 392.39
销售商品 上海百联云商商贸有限公司 71,523.60 73,449.42
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其下属子公司 1,700.00 1,981.29
百联全渠道电子商务有限公司 531.00 1.06
上海百联世纪购物中心有限公司 9.60
上海上影百联影院管理有限公司 3.88
百联集团有限公司 0.58
安付宝商务有限公司 0.48
上海市第一医药股份有限公司 850.12
百联集团置业有限公司 1.43
上海现代物流投资发展有限公司 1.17
百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司 6.14
上海逸刻新零售网络科技有限公司 68.21
服务费 百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司 0.01
上海百联集团商业经营有限公司 350.00 288.14
提供劳务 上海联家超市有限公司 650.00 348.00
上海百联电器科技服务有限公司 200.00 167.89
上海上影百联影院管理有限公司 320.00 93.94
上海百府利阳商业有限公司 35.00 41.30
上海市第一医药商店连锁经营有限公司 60.00 57.26
上海一百第一太平物业管理有限公司 90.00 122.65
上海百联商贸进修学院 360.00
华联集团吉买盛购物中心有限公司 407.00 0.01
上海百红商业贸易有限公司 0.29
百联全球购贸易有限公司 0.01
小计 83,476.61 83,881.44
计提利息 向关联方借款计提利息 百联集团财务有限责任公司 2,435.00 3,462.24
收取利息 向关联方收取利息 百联集团财务有限责任公司 10,000.00 3,522.99
贷款 向关联方借款 百联集团财务有限责任公司 164,000.00 74,877.05
存款 在关联方存款 百联集团财务有限责任公司 500,000.00 472,879.75
借款 向关联方提供借款 上海百联时尚品牌管理有限公司 1,161.00
合计 841,418.61 734,700.77
关联交易类别 交易类别细分 关联人 本次预计金额 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
(与交易类别细分对应) (2021年) (2021年) (2020年)
采购商品/接受劳务 物业管理费等 上海一百第一太平物业管理有限公司 2,900.00 703.89 2,333.34
上海百联物业管理有限公司 18,500.00 4,043.30 18,463.85
上海百联保安服务有限公司 100.00 23.30 98.61
上海河岸商业开发有限公司 80.00 74.14
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 30.00 3.49 30.02
租赁费 百联集团有限公司 7,100.00 1,810.85 5,298.68
上海世博发展(集团)有限公司 11,028.00 2,756.92 9,540.52
上海百联世纪购物中心有限公司 560.00 123.89 444.56
上海百联房地产经营管理有限公司 1,000.00 72.64 1,030.25
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司 742.54 182.59 742.54
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司 39.84 9.96 39.84
上海物资集团房地产有限公司 98.00 23.76 94.03
上海河岸商业开发有限公司 500.00 459.06
上海一百集团房地产有限公司 500.95 123.18 500.95
上海商务中心股份有限公司 3,900.00 978.17 2,992.07
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司 2,100.00 525.50 2,098.00
上海新亚丽景大厦有限公司 8.00 1.77
购买商品 上海百联电器科技服务有限公司 3,200.00 625.16 2,279.28
上海三明泰格信息技术有限公司 240.00 59.59 365.82
百联全渠道电子商务有限公司 7,200.00 2,100.00 7,559.47
上海百府利阳商业有限公司 30.00 1.90 8.26
上海百联优安供应链管理有限公司 32.00 -15.39 710.69
百联全球购贸易有限公司 1,400.00 348.38 1,885.19
上海百联云商商贸有限公司 532.00 150.39 5.52
上海百联利安食品有限公司 120.00 33.38 42.49
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司 60.00 15.30 168.74
上海百联时尚品牌管理有限公司 580.00 210.46 524.51
上海百联集团有限公司 23,000.00 5,527.61 22,921.76
上海文化商厦 130.00 7.47 113.67
上海百联物业管理有限公司 0.92 0.17 0.92
交易手续费 上海百联商贸有限公司 900.00 111.87 741.43
百联电子商务有限公司/百联集团商业经营有限公司 2,000.00 536.65 1,928.42
上海百联电器科技服务有限 93.00